БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ И КОНСАЛТИНГ

Порядок работы над проектом

Процесс реализации инвестиционных проектов, в самом общем виде можно представить в виде следующей последовательности:

• Проведение технико-экономического обоснования ("feasibility study").
• Выбор оптимальных сценариев реализации проекта.
• Разработка подробной финансовой модели проекта.
• Разработка оптимальной структуры капитала проекта.
• Разработка пакета инвестиционных документов.
• Поиск инвесторов и проведение переговоров с ними.
• Организация и проведение тендеров и конкурсов и тендеров для инвесторов и иных потенциальных участников проекта.
• Заключение инвестиционных соглашений и выбор окончательного сценария реализации проекта.
• Составление и утверждение рабочего бизнес-плана проекта.
• Мониторинг хода реализации проекта.
• Консультационное сопровождение проекта.

Как правило, проведение каждого последующего этапа начинается после получения позитивного результата по предыдущему этапу работ.

Более подробно суть и назначение каждого из этапов работы можно проиллюстрировать следующим образом:

Проведение технико-экономического обоснования ("feasibility study").

Выполняемые работы:

• Сбор маркетинговой информации (проведение исследований), позволяющей прогнозировать результаты осуществления проекта.
• Сбор технологической информации (в т.ч. - проведение предварительных проектно-изыскательских работ), позволяющей оценить варианты реализации проекта.
• Определение перечня материальных и нематериальных ресурсов, как необходимых для реализации проекта, так и имеющихся в распоряжении инициаторов проекта.
• Построение предварительной упрощенной финансовой модели проекта.

Цель этапа:

• Определить принципиальную экономическую целесообразность реализации проекта.

Выбор оптимальных сценариев реализации проекта.

Выполняемые работы:

• Сопоставление различных вариантов (схем) реализации проекта с точки зрения их сравнительной экономической эффективности и инвестиционной привлекательности.

Цель этапа:

• Определить наилучшие возможные сценарии реализации проекта, обеспечивающие достижение поставленных целей при сохранении инвестиционной привлекательности проекта.

Разработка подробной финансовой модели проекта.

Выполняемые работы:

• Разработка детализированной финансовой модели проекта, описывающей основные выбранные варианты его реализации.

Цель этапа:

• Создание инструмента для точной оценки и прогнозирования экономических характеристик проекта.

Разработка оптимальной структуры капитала проекта.

Выполняемые работы:

• Определение оптимального соотношения долгового, акционерного смешанного капитала в проекте, которое позволяет:
  • реализовать проект в кратчайшие сроки;
  • добиться максимальной экономической эффективности;
  • обеспечить высокую инвестиционную привлекательность проекта;

Цель этапа:

• Разработка оптимального соотношения различных форм финансирования в проекте, обеспечивающих его максимальную экономическую эффективность в сочетании с инвестиционной привлекательностью.

Разработка пакета инвестиционных документов:

• листов условий;
• инвестиционных меморандумов;
• информационных меморандумов;

Выполняемые работы:

• Разработка листов условий ("term sheet") - перечня граничных характеристик, которым должен удовлетворять потенциальный участник проекта (инвестор).
• Разработка инвестиционного меморандума - документа, описывающего все составляющие инвестиционного проекта в наиболее выгодном для инвестора свете и, в отличие от бизнес-плана, содержащего некоторое число различных вариантов реализации проекта, что оставляет определенную свободу выбора для инвестора.
• Разработка краткого информационного меморандума ("teaser"), содержащего краткую суть предлагаемого проекта и предназначенного для создания интереса у инвестора к проекту.

Цель этапа:

• Привлечение инвесторов, которые могут и заинтересованы обеспечить финансирование проекта на заданных условиях.

Поиск инвесторов и проведение переговоров с ними.

Выполняемые работы:

• Рассылка информационных и инвестиционных меморандумов по потенциально заинтересованным инвесторам и их представителям. Проведение road-show и иных мероприятий, имеющих своей целью привлечение инвесторов в проект.

Цель этапа:

• Поиск необходимых инвесторов и достижение предварительных договоренностей об условиях их участия в проекте.

Организация и проведение (при необходимости) тендеров и конкурсов и тендеров для инвесторов и иных потенциальных участников проекта.

Выполняемые работы:

• Разработка пакетов тендерной документации и определение условий проведения тендеров и конкурсов.
• Экспертиза поступающих тендерных предложений. Выбор победителей тендеров и конкурсов.

Цель этапа:

• Обеспечение наиболее выгодных условий привлечения инвестиций и осуществления проекта.

Заключение инвестиционных соглашений и выбор окончательного сценария реализации проекта.

Выполняемые работы:

• Разработка пакета документов (контрактов, договоров, соглашений), регламентирующих участие инвесторов в проекте.

Цель этапа:

• Согласование взаимных прав и обязательств участников проекта.

Составление и утверждение рабочего бизнес-плана проекта.

Выполняемые работы:

• Рабочий бизнес-план проекта создается на основе инвестиционного меморандума путем сведения вариантов осуществления проектов к одному и расширения, детализации и уточнения организационной и маркетинговой частей документа.

Цель этапа:

• Разработка детализированного бизнес-плана, как рабочего инструмента (плана действий) для реализации проекта.

Мониторинг хода реализации проекта.

Выполняемые работы:

• Разработка системы ключевых показателей эффективности результативности проекта, а также их прогнозных значений на контролируемый период.
• Контроль за значениями выбранных ключевых показателей результативности.

Цель этапа:

• Контроль за соблюдением утвержденного участниками проекта бизнес-плана.

Консультационное сопровождение проекта.

Выполняемые работы:

• Решение вопросов, связанных с организацией управленческих, маркетинговых, учетных, юридических и иных функций в проекте.

Другие статьи

• Порядок работы над проектом
• Содержание бизнес-плана (часть 1)
• Содержание бизнес-плана (часть 2)
• Структура бизнес-плана
• Порядок подготовки проекта для инвестора (часть 1)
• Порядок подготовки проекта для инвестора (часть 2)
• Порядок подготовки проекта для инвестора (часть 3)

Наши услуги: составление бизнес плана предприятия, тэо (технико-экономическое обоснование), разработку инвестиционных проектов, проведение маркетинговых исследований, а также все остальные услуги в сфере финансового консалтинга Вы можете заказать прямо сейчас по телефону +7 (495) 967 90 38, либо отправив заявку по e-mail: order@consalt-invest.ru